Market Value Reports

These reports contain CUSIPs, descriptions, shares, market values and other information for our STATE AGENCIES II-DIVERSIFIED, LGIP and LGIP-GOV portfolios.

Download the FREE Adobe PDF Reader here

State Agencies II Pool 3 LGIP Pool 5 LGIP Pool 500 LGIP–GOV Pool 7 LGIP–GOV Pool 700 Total Holdings
07-31-2017 07-31-2017 07-31-2017 07-31-2017 07-31-2017 07-31-2017
06-30-2017 06-30-2017 06-30-2017 06-30-2017 06-30-2017 06-30-2017
05-31-2017 05-31-2017 05-31-2017 05-31-2017 05-31-2017 05-31-2017
04-30-2017 04-30-2017 04-30-2017 04-30-2017 04-30-2017 04-30-2017
03-31-2017 03-31-2017 03-31-2017 03-31-2017 03-31-2017 03-31-2017
02-28-2017 02-28-2017 02-28-2017 02-28-2017 02-28-2017 02-28-2017
01-31-2017 01-31-2017 01-31-2017 01-31-2017 01-31-2017 01-31-2017
12-31-2016 12-31-2016 12-31-2016 12-31-2016 12-31-2016 12-31-2016
11-30-2016 11-30-2016 11-30-2016 11-30-2016 11-30-2016 11-30-2016
10-31-2016 10-31-2016 10-31-2016 10-31-2016 10-31-2016 10-31-2016
09-30-2016 09-30-2016 09-30-2016 09-30-2016 09-30-2016 09-30-2016
08-31-2016 08-31-2016 08-31-2016 08-31-2016 08-31-2016 08-31-2016
07-31-2016 07-31-2016 07-31-2016 07-31-2016 07-31-2016 07-31-2016
06-30-2016 06-30-2016 06-30-2016 06-30-2016 06-30-2016 06-30-2016
05-31-2016 05-31-2016 05-31-2016 05-31-2016 05-31-2016 05-31-2016
04-30-2016 04-30-2016 04-30-2016 04-30-2016 04-30-2016 04-30-2016
03-31-2016 03-31-2016 03-31-2016 03-31-2016 03-31-2016 03-31-2016
02-29-2016 02-29-2016 02-29-2016 02-29-2016 02-29-2016 02-29-2016
01-31-2016 01-31-2016 01-31-2016 01-31-2016 01-31-2016 01-31-2016
12-31-2015 12-31-2015 12-31-2015 12-31-2015 12-31-2015 12-31-2015
11-30-2015 11-30-2015 11-30-2015 11-30-2015 11-30-2015 11-30-2015
10-31-2015 10-31-2015 10-31-2015 10-31-2015 10-31-2015 10-31-2015
09-30-2015 09-30-2015 09-30-2015 09-30-2015 09-30-2015 09-30-2015
08-31-2015 08-31-2015 08-31-2015 08-31-2015 08-31-2015 08-31-2015
07-31-2015 07-31-2015 07-31-2015 07-31-2015 07-31-2015 07-31-2015
06-30-2015 06-30-2015 06-30-2015 06-30-2015 06-30-2015 06-30-2015
05-31-2015 05-31-2015 05-31-2015 05-31-2015 05-31-2015 05-31-2015
04-30-2015 04-30-2015 04-30-2015 04-30-2015 04-30-2015 04-30-2015
03-31-2015 03-31-2015 03-31-2015 03-31-2015 03-31-2015 03-31-2015
02-28-2015 02-28-2015 02-28-2015 02-28-2015 02-28-2015 02-28-2015
01-31-2015 01-31-2015 01-31-2015 01-31-2015 01-31-2015 01-31-2015
12-31-2014 12-31-2014 12-31-2014 12-31-2014 12-31-2014 12-31-2014
11-30-2014 11-30-2014 11-30-2014 11-30-2014 11-30-2014 11-30-2014
10-31-2014 10-31-2014 10-31-2014 10-31-2014 10-31-2014 10-31-2014
09-30-2014 09-30-2014 09-30-2014 09-30-2014 09-30-2014 09-30-2014
08-31-2014 08-31-2014 08-31-2014 08-31-2014 08-31-2014 08-31-2014
07-31-2014 07-31-2014 07-31-2014 07-31-2014 07-31-2014 07-31-2014
06-30-2014 06-30-2014 06-30-2014 06-30-2014 06-30-2014 06-30-2014
05-31-2014 05-31-2014 05-31-2014 05-31-2014 05-31-2014 05-31-2014
04-30-2014 04-30-2014 04-30-2014 04-30-2014 04-30-2014 04-30-2014
03-31-2014 03-31-2014 03-31-2014 03-31-2014 03-31-2014 03-31-2014
02-28-2014 02-28-2014 02-28-2014 02-28-2014 02-28-2014 02-28-2014
01-31-2014 01-31-2014 01-31-2014 01-31-2014 01-31-2014 01-31-2014
12-31-2013 12-31-2013 12-31-2013 12-31-2013 12-31-2013 12-31-2013
11-30-2013 11-30-2013 11-30-2013 11-30-2013 11-30-2013 11-30-2013
10-31-2013 10-31-2013 10-31-2013 10-31-2013 10-31-2013 10-31-2013
09-30-2013 09-30-2013 09-30-2013 09-30-2013 09-30-2013 09-30-2013
08-31-2013 08-31-2013 08-31-2013 08-31-2013 08-31-2013 08-31-2013
07-31-2013 07-31-2013 07-31-2013 07-31-2013 07-31-2013 07-31-2013
06-30-2013 06-30-2013 06-30-2013 06-30-2013 06-30-2013 06-30-2013
05-31-2013 05-31-2013 05-31-2013 05-31-2013 05-31-2013 05-31-2013
04-30-2013 04-30-2013 04-30-2013 04-30-2013 04-30-2013 04-30-2013
03-31-2013 03-31-2013 03-31-2013 03-31-2013 03-31-2013 03-31-2013
02-28-2013 02-28-2013 02-28-2013 02-28-2013 02-28-2013 02-28-2013
01-31-2013 01-31-2013 01-31-2013 01-31-2013 01-31-2013 01-31-2013
12-31-2012 12-31-2012 12-31-2012 12-31-2012 12-31-2012 12-31-2012
11-30-2012 11-30-2012 11-30-2012 11-30-2012 11-30-2012 11-30-2012
10-31-2012 10-31-2012 10-31-2012 10-31-2012 10-31-2012 10-31-2012
09-30-2012 09-30-2012 09-30-2012 09-30-2012 09-30-2012 09-30-2012
08-31-2012 08-31-2012 08-31-2012 08-31-2012 08-31-2012 08-31-2012
07-31-2012 07-31-2012 07-31-2012 07-31-2012 07-31-2012 07-31-2012
06-30-2012 06-30-2012 06-30-2012 06-30-2012 06-30-2012 06-30-2012
05-31-2012 05-31-2012 05-31-2012 05-31-2012 05-31-2012 05-31-2012
04-30-2012 04-30-2012 04-30-2012 04-30-2012 04-30-2012 04-30-2012
03-31-2012 03-31-2012 03-31-2012 03-31-2012 03-31-2012 03-31-2012
02-29-2012 02-29-2012 02-29-2012 02-29-2012 02-29-2012 02-29-2012
01-31-2012 01-31-2012 01-31-2012 01-31-2012 01-31-2012 01-31-2012
12-31-2011 12-31-2011 12-31-2011 12-31-2011 12-31-2011 12-31-2011
11-30-2011 11-30-2011 11-30-2011 11-30-2011 11-30-2011 11-30-2011
10-31-2011 10-31-2011 10-31-2011 10-31-2011 10-31-2011 10-31-2011
09-30-2011 09-30-2011 09-30-2011 09-30-2011 09-30-2011 09-30-2011
08-31-2011 08-31-2011 08-31-2011 08-31-2011 08-31-2011 08-31-2011
07-31-2011 07-31-2011 07-31-2011 07-31-2011 07-31-2011 07-31-2011
06-30-2011 06-30-2011 06-30-2011 06-30-2011 06-30-2011 06-30-2011
05-31-2011 05-31-2011 05-31-2011 05-31-2011 05-31-2011 05-31-2011
04-30-2011 04-30-2011 04-30-2011 04-30-2011 04-30-2011 04-30-2011
03-31-2011 03-31-2011 03-31-2011 03-31-2011 03-31-2011 03-31-2011
02-28-2011 02-28-2011 02-28-2011 02-28-2011 02-28-2011 02-28-2011
01-31-2011 01-31-2011 01-31-2011 01-31-2011 01-31-2011 01-31-2011
12-31-2010 12-31-2010 12-31-2010 12-31-2010 12-31-2010 12-31-2010
11-30-2010 11-30-2010 11-30-2010 11-30-2010 11-30-2010 11-30-2010
10-31-2010 10-31-2010 10-31-2010 10-31-2010 10-31-2010 10-31-2010
09-30-2010 09-30-2010 09-30-2010 09-30-2010 09-30-2010 09-30-2010
08-31-2010 08-31-2010 08-31-2010 08-31-2010 08-31-2010 08-31-2010
07-31-2010 07-31-2010 07-31-2010 07-31-2010
06-30-2010 06-30-2010 06-30-2010
05-31-2010 05-31-2010 05-31-2010
04-30-2010 04-30-2010 04-30-2010
03-31-2010 03-31-2010 03-31-2010
02-28-2010 02-28-2010 02-28-2010
01-31-2010 01-31-2010 01-31-2010
12-31-2009 12-31-2009 12-31-2009
11-30-2009 11-30-2009 11-30-2009
10-31-2009 10-31-2009 10-31-2009
09-30-2009 09-30-2009 09-30-2009
08-31-2009 08-31-2009 08-31-2009
07-31-2009 07-31-2009 07-31-2009
06-30-2009 06-30-2009 06-30-2009
05-31-2009 05-31-2009 05-31-2009
04-30-2009 04-30-2009 04-30-2009
03-31-2009 03-31-2009 03-31-2009
02-28-2009 02-28-2009 02-28-2009
01-31-2009 01-31-2009 01-31-2009
12-31-2008 12-31-2008 12-31-2008
11-30-2008 11-30-2008 11-30-2008
10-31-2008 10-31-2008 10-31-2008
09-30-2008 09-30-2008 09-30-2008
08-31-2008 08-31-2008 08-31-2008
07-31-2008 07-31-2008 07-31-2008
06-30-2008 06-30-2008 06-30-2008
05-31-2008 05-31-2008 05-31-2008
04-30-2008 04-30-2008 04-30-2008
03-31-2008 03-31-2008 03-31-2008
02-29-2008 02-29-2008 02-29-2008
01-31-2008 01-31-2008 01-31-2008
12-31-2007 12-31-2007 12-31-2007
11-30-2007 11-30-2007 11-30-2007
10-31-2007 10-31-2007 10-31-2007
09-30-2007 09-30-2007 09-30-2007
08-31-2007 08-31-2007 08-31-2007
07-31-2007 07-31-2007 07-31-2007
06-30-2007 06-30-2007 06-30-2007
05-31-2007 05-31-2007 05-31-2007
04-30-2007 04-30-2007 04-30-2007
03-31-2007 03-31-2007 03-31-2007
02-28-2007 02-28-2007 02-28-2007
01-31-2007 01-31-2007 01-31-2007
12-31-2006 12-31-2006 12-31-2006
11-30-2006 11-30-2006 11-30-2006
10-31-2006 10-31-2006 10-31-2006
09-30-2006 09-30-2006 09-30-2006
08-31-2006 08-31-2006 08-31-2006
07-31-2006 07-31-2006 07-31-2006
06-30-2006 06-30-2006 06-30-2006
05-31-2006 05-31-2006 05-31-2006
04-30-2006 04-30-2006 04-30-2006
03-31-2006 03-31-2006 03-31-2006
02-28-2006 02-28-2006 02-28-2006
01-31-2006 01-31-2006 01-31-2006
12-31-2005 12-31-2005 12-31-2005
11-30-2005 11-30-2005 11-30-2005
10-31-2005 10-31-2005 10-31-2005
09-30-2005 09-30-2005 09-30-2005
08-31-2005 08-31-2005 08-31-2005
07-31-2005 07-31-2005 07-31-2005
06-30-2005 06-30-2005 06-30-2005
05-31-2005 05-31-2005 05-31-2005
04-30-2005 04-30-2005 04-30-2005
03-31-2005 03-31-2005 03-31-2005
02-28-2005 02-28-2005 02-28-2005
01-31-2005 01-31-2005 01-31-2005
12-31-2004 12-31-2004 12-31-2004
11-30-2004 11-30-2004 11-30-2004
10-31-2004 10-31-2004 10-31-2004
09-30-2004 09-30-2004 09-30-2004
08-31-2004 08-31-2004 08-31-2004
07-31-2004 07-31-2004 07-31-2004
06-30-2004 06-30-2004 06-30-2004
05-31-2004 05-31-2004 05-31-2004
04-30-2004 04-30-2004 04-30-2004
03-31-2004 03-31-2004 03-31-2004
02-29-2004 02-29-2004 02-29-2004
01-31-2004 01-31-2004 01-31-2004
12-31-2003 12-31-2003 12-31-2003
11-30-2003 11-30-2003 11-30-2003
10-31-2003 10-31-2003 10-31-2003
09-30-2003 09-30-2003 09-30-2003
08-31-2003 08-31-2003
07-31-2003 07-31-2003
06-30-2003 06-30-2003
05-31-2003 05-31-2003
04-30-2003 04-30-2003
03-31-2003 03-31-2003
02-28-2003 02-28-2003
01-31-2003 01-31-2003
12-31-2002 12-31-2002
09-30-2002 09-30-2002
06-30-2002 06-30-2002
03-31-2002 03-31-2002
12-31-2001 12-31-2001
09-30-2001 09-30-2001
06-30-2001 06-30-2001
03-31-2001 03-31-2001
12-31-2000 12-31-2000
09-30-2000 09-30-2000
06-30-2000 06-30-2000
03-31-2000 03-31-2000
12-31-1999 12-31-1999